华灿光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,343,550,527.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 396,041,475.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 234,412,882.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,974,004,884.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,010,098,679.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,437,783.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,070,309.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,790,943.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,370,397,716.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 603,607,167.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,173,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,580.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,219,580.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 377,501,270.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 666,991.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 408,168,262.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,948,681.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,637,409,713.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,235,571.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,802,645,284.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,467,286,837.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,822,440.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 508,139,435.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,037,248,714.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -234,603,429.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,491,632.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,546,689.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 614,350,083.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 778,896,772.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,436,407.47 | |
| 资产减值准备(元) | 49,660,332.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 332,839,693.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 332,839,693.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,486,168.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 704,701.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,116.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,049,873.86 | |
| 财务费用(元) | 58,929,831.01 | |
| 投资损失(元) | -1,078,953.35 | |
| 递延所得税(元) | -9,577,505.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,270,725.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,848,230.80 | |
| 存货的减少(元) | -113,041,803.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 337,803,827.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,055,344.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 778,896,772.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 614,350,083.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 164,546,689.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华灿光电_2022年中报资产负债表 | 华灿光电_2022年中报利润表 |