戴维医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,692,397.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 489,388.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,966,891.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,148,676.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,137,730.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,183,002.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,375,114.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,668,211.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,364,059.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 784,617.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,905,368.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,905,368.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,755,931.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 597,755,931.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,850,563.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,595,324.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,442,474.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,037,798.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,037,798.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 238,258.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,865,484.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,456,320.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,590,835.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,526,145.36 | |
| 资产减值准备(元) | 1,033,274.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,182,341.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,182,341.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 681,486.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 920,829.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,356.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,267.08 | |
| 财务费用(元) | -454,485.58 | |
| 投资损失(元) | 3,132,061.27 | |
| 递延所得税(元) | -37,649.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 351,308.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -388,957.69 | |
| 存货的减少(元) | -17,006,421.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,265,595.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,695,486.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 302,590,835.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 557,456,320.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -254,865,484.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 戴维医疗_2024年中报资产负债表 | 戴维医疗_2024年中报利润表 |