戴维医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,255,547.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,274,838.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,530,386.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,682,838.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,954,561.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,240,133.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,983,892.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,861,425.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,331,039.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 587,098.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,587,098.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,327,230.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,327,230.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,740,132.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -297,651.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,368,823.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,456,320.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 443,087,497.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 戴维医疗_2024年一季报资产负债表 | 戴维医疗_2024年一季报利润表 |