戴维医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 651,714,504.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,450,027.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,285,674.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 693,450,206.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,238,031.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,085,451.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,405,108.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,523,228.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 558,251,820.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,198,386.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,960,973.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 592,482.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,257,553,455.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,392,322.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,142,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,185,792,322.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,761,133.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,506,578.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,706,578.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,706,578.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,327,170.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,580,111.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,876,209.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,456,320.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 147,610,911.51 | |
| 资产减值准备(元) | 3,162,736.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,102,059.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,102,059.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,692,521.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,450.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 228,115.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 79,399.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -263,863.02 | |
| 财务费用(元) | -5,732,166.32 | |
| 投资损失(元) | -11,328,629.48 | |
| 递延所得税(元) | -618,001.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 670,007.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,288,009.02 | |
| 存货的减少(元) | -12,268,455.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,049,713.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,036,635.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 557,456,320.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 389,876,209.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 167,580,111.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 戴维医疗_2023年年报资产负债表 | 戴维医疗_2023年年报利润表 |