戴维医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 471,509,559.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 242.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,397,924.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,907,726.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,828,095.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,797,197.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,031,248.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,316,498.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,973,039.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,934,687.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,646,421.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 251,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 980,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 995,897,521.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,615,021.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 902,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 928,015,021.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,882,500.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,892,548.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,092,548.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,092,548.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,033,870.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,758,510.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,876,209.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 488,634,719.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 戴维医疗_2023年三季报资产负债表 | 戴维医疗_2023年三季报利润表 |