戴维医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,715,136.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,290,723.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,005,860.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,207,417.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,210,727.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,409,128.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,327,397.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,154,670.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,851,190.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,373,549.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 690,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 703,615,649.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,832,515.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 642,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 654,232,515.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,383,134.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,892,548.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,092,548.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,092,548.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,711,180.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,852,957.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,876,209.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,729,166.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,776,799.20 | |
| 资产减值准备(元) | 610,920.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,412,506.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,412,506.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 873,552.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 285,953.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,274.08 | |
| 财务费用(元) | -6,397,352.78 | |
| 投资损失(元) | -9,938,222.29 | |
| 递延所得税(元) | -553,532.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -90,611.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -462,921.73 | |
| 存货的减少(元) | -2,446,006.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,707,830.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,808,098.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 440,729,166.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 389,876,209.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,852,957.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 戴维医疗_2023年中报资产负债表 | 戴维医疗_2023年中报利润表 |