戴维医疗_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,009,675.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,969,650.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,070,598.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,049,923.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,815,323.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,759,144.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,871,702.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,465,385.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,911,555.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,718,602.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,244.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,199,731,847.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,977,151.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,090,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,115,477,151.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,254,695.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,731,004.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,531,004.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,531,004.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,579,215.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,441,273.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,945,645.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,386,919.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 戴维医疗_2022年三季报资产负债表 | 戴维医疗_2022年三季报利润表 |