任子行_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,594,630.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,312,509.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,593,357.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 365,500,498.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,042,752.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,723,670.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,607,814.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,038,441.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,412,678.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,912,180.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,142,617.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,950.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,703,768.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,060,189.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,146,623.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,206,813.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,503,044.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 976,257.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,122,623.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,598,881.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,401,118.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -244,708.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,258,815.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,868,305.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,609,490.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 任子行_2024年三季报资产负债表 | 任子行_2024年三季报利润表 |