任子行_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,082,194.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,034,511.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,587,380.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,704,086.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,999,974.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,188,248.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,794,130.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,565,625.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,547,979.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,843,892.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,481,067.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 369,114.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,910,381.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,379,304.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,146,623.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,525,928.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,384,453.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 448,618.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,651,077.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,099,696.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,800,303.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 267,568.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,391,566.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,868,305.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,476,739.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -98,045,591.52 | |
| 资产减值准备(元) | -10,371,613.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,484,163.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,484,163.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,707,031.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 967,526.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 77,165.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,170.38 | |
| 财务费用(元) | 606,158.80 | |
| 投资损失(元) | 4,322,066.33 | |
| 存货的减少(元) | -10,410,141.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 82,468,021.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,232,370.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,476,739.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 184,868,305.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,391,566.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 任子行_2024年中报资产负债表 | 任子行_2024年中报利润表 |