任子行_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,025,425.75 | |
收到的税费返还(元) | 895,144.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,791,346.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 83,711,917.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,200,460.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,114,920.07 | |
支付的各项税费(元) | 6,450,359.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,138,200.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 190,903,941.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 230,987.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,290,987.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,894,905.82 | |
投资支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,394,905.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,896,081.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,865.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 186,865.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,865.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,288.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,420,520.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 184,868,305.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 94,447,785.54 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 任子行_2024年一季报资产负债表 | 任子行_2024年一季报利润表 |