任子行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 732,297,697.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,024,202.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,663,535.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 855,985,435.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,219,819.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,689,127.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,662,065.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,694,877.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 800,265,890.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,719,544.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,709,421.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,989,500.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,086.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,729,008.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,466,654.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,421,580.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,888,234.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 840,773.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 506,534.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,509,383.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,815,917.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,315,917.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 599,915.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,844,315.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,023,990.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,868,305.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -122,631,395.84 | |
| 资产减值准备(元) | 24,856,442.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,171,137.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,171,137.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,602,338.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 965,916.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 449,591.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,992.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 133,836.45 | |
| 财务费用(元) | 954,733.57 | |
| 投资损失(元) | 5,753,036.60 | |
| 递延所得税(元) | 5,007,398.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,690.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,031,088.22 | |
| 存货的减少(元) | 77,608,335.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 97,984,578.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,833,508.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,868,305.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,023,990.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,844,315.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 任子行_2023年年报资产负债表 | 任子行_2023年年报利润表 |