任子行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,509,120.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,331,843.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,435,837.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,276,801.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,863,304.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,523,962.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,812,822.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,233,602.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,433,691.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,156,890.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,814,382.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 827,676.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,286.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,646,345.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,172,810.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,448,880.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,621,690.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,024,655.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 387,430.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,571,893.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,759,324.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,759,324.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,072,624.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,818,934.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,023,990.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,205,055.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -83,176,559.62 | |
| 资产减值准备(元) | -2,108,595.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,175,297.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,175,297.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,376,803.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 312,377.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -256,008.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 160,976.01 | |
| 财务费用(元) | 778,478.90 | |
| 投资损失(元) | 6,232,216.22 | |
| 存货的减少(元) | -33,978,881.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 67,823,921.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 666,809.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,205,055.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,023,990.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,818,934.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 任子行_2023年中报资产负债表 | 任子行_2023年中报利润表 |