任子行_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,542,855.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,860,032.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,124,101.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,526,989.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,521,666.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,973,407.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,809,449.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,589,249.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,893,772.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,366,783.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,855,285.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 442,683.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,026.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,299,994.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,853,448.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,448,880.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,302,328.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,997,666.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,749.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 357,957.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,508,707.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,508,707.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -905,682.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,783,506.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,023,990.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,240,483.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 任子行_2023年一季报资产负债表 | 任子行_2023年一季报利润表 |