任子行_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,671,278.92 | |
收到的税费返还(元) | 15,178,407.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,363,521.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 613,213,208.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,792,924.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,067,678.78 | |
支付的各项税费(元) | 25,872,284.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,215,086.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 734,947,973.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 65,956,216.45 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,233,242.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,940.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,186,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 94,386,399.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,773,407.61 | |
投资支付的现金(元) | 35,572,299.53 | |
投资活动现金流出小计(元) | 91,345,707.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,040,692.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,172,158.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,917,096.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,089,254.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,910,745.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,390.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,700,937.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 148,592,992.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 69,892,054.76 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 任子行_2022年三季报资产负债表 | 任子行_2022年三季报利润表 |