任子行_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,851,734.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,815,193.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,345,032.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,011,960.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,981,952.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,671,399.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,298,166.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,033,614.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 624,985,132.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,973,171.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,053,448.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,491,072.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,186,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,733,120.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,091,362.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,591,362.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 59,141,757.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 604,430.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,124,430.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,875,569.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,818.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,873,024.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,592,992.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,719,967.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -67,195,612.59 | |
| 资产减值准备(元) | 2,893,662.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,396,128.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,396,128.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,452,419.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 142,439.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,559.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,198.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 59,150.69 | |
| 财务费用(元) | 705,545.59 | |
| 投资损失(元) | 67,052.58 | |
| 递延所得税(元) | -16,500.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -24,264,068.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,419,799.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,518,616.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,719,967.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,592,992.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,873,024.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 任子行_2022年中报资产负债表 | 任子行_2022年中报利润表 |