中际旭创_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,343,409,303.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,317,837,776.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 271,307,052.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,932,554,132.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,424,502,601.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,051,299,098.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 489,471,641.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 651,414,497.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,616,687,838.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,315,866,293.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,192,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,721,766.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,047,156.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,206,268,922.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,034,651,926.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,169,784,654.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,204,436,580.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,998,167,657.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 209,852,044.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 141,956,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,620,611,524.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,830,463,568.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 546,866,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 386,885,474.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,833,982.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,007,585,616.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 822,877,951.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,063,925.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,512,662.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,233,900,968.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,348,413,631.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中际旭创_2024年三季报资产负债表 | 中际旭创_2024年三季报利润表 |