中际旭创_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,852,920,114.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 380,295,060.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,469,055.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,377,684,230.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,984,031,485.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,695,195.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,877,777.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,576,124.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,727,180,583.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 650,503,647.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 605,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,339,026.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,194,527.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 612,533,554.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 703,570,059.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 574,815,305.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,278,385,364.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -665,851,810.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 141,926,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 141,926,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 504,695,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 646,621,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,099,025.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,632,152.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 537,161.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,268,339.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 342,352,660.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,332,294.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 332,336,791.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,233,900,968.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,566,237,760.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中际旭创_2024年一季报资产负债表 | 中际旭创_2024年一季报利润表 |