中际旭创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,183,302,512.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 237,075,248.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,165,015.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,526,542,777.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,506,652,351.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 582,032,280.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,651,119.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,580,940.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,370,916,691.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,155,626,085.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,433,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,799,265.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,275,151.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,450,574,417.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 332,182,246.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,293,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,625,682,246.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,107,829.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 369,506,379.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 165,397,185.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 717,765,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,447,272,179.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,003,770,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,684,585.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,029,133.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,198,484,119.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 248,788,060.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,683,781.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,275,990,097.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,808,534,541.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,084,524,638.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 647,120,408.36 | |
| 资产减值准备(元) | 34,486,821.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 186,387,434.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 186,387,434.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,556,585.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,361,599.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -874,511.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 140,430.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 822,280.82 | |
| 财务费用(元) | 65,929,617.00 | |
| 投资损失(元) | -13,023,923.39 | |
| 递延所得税(元) | -46,674,593.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -136,622,774.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 89,948,181.38 | |
| 存货的减少(元) | 598,074,795.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 102,126,132.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -544,805,533.95 | |
| 其他(元) | 66,680,283.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,084,524,638.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,808,534,541.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,275,990,097.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中际旭创_2023年中报资产负债表 | 中际旭创_2023年中报利润表 |