中际旭创_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,915,281,338.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,281,807.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,939,127.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,074,502,273.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,179,481,418.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,874,800.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,095,214.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,905,751.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,574,357,183.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 500,145,089.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,300,210,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,356,761.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 157,023,008.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,466,589,770.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,971,202.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 840,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 942,471,202.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 524,118,567.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 709,381,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 709,381,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,679,968.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,062,681.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,882,650.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 582,498,949.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,043,743.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,607,806,349.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,808,534,541.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,416,340,890.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中际旭创_2023年一季报资产负债表 | 中际旭创_2023年一季报利润表 |