中际旭创_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,312,866,594.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 609,276,798.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,040,460.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,031,183,852.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,431,785,719.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 769,153,623.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,339,339.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,223,335.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,563,502,017.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,746,502,534.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,697,140.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 414,710.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 51,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,818,814,384.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 523,280,227.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,561,934,481.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,085,214,708.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,266,400,324.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,614,081.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,132,221,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,204,835,581.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,643,451,649.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 220,799,306.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 498,428,722.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,362,679,679.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,157,844,097.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,510,068.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -866,052,518.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,489,397,899.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,623,345,380.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中际旭创_2022年三季报资产负债表 | 中际旭创_2022年三季报利润表 |