中际旭创_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,722,971,873.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,461,387.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,314,676.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,907,747,937.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,630,072,680.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,272,740.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,891,157.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,738,221.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,007,974,800.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 480,075,343.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,890,898.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 481,966,241.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,399,762.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,751,256,138.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,871,655,900.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,389,689,658.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,521,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,521,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,245,061.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,437,847.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,714,349.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,397,258.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -204,876,258.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,969,516.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -697,762,296.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,489,397,899.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,791,635,603.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中际旭创_2022年一季报资产负债表 | 中际旭创_2022年一季报利润表 |