利亚德_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,762,281,545.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,820,446.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,224,270.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,890,326,262.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,007,034,204.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 389,194,568.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,825,634.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,908,747.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,729,963,154.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,363,107.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 218,391,785.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,171,854.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 251,467.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,815,108.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,934,495.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 203,697,837.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,632,333.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,817,225.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,699,568.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,664.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,412,232.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,443,545.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,730,221.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,659,044.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,832,811.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,420,579.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,319,269.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,444,573.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,782,907,650.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,791,352,223.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 利亚德_2024年一季报资产负债表 | 利亚德_2024年一季报利润表 |