利亚德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,577,977,453.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,993,464.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 385,139,063.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,033,109,980.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,176,311,202.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,397,962,620.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 377,859,134.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,186,930,135.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,139,063,092.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 894,046,888.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,018,563,142.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,050,479.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,870,144.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 124,818,405.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,154,302,172.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,393,977.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,383,606,897.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,605,000,875.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -450,698,702.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,633,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 46,633,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 749,950,732.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,121,413.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 798,705,445.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,130,264,975.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,757,065.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,464,512.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,346,486,553.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -547,781,107.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,588,464.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,844,457.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,874,752,107.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,782,907,650.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 282,118,535.64 | |
| 资产减值准备(元) | 329,107,755.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 205,487,127.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 205,487,127.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,215,555.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,278,571.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,946,245.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,956,180.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,921,102.11 | |
| 财务费用(元) | 62,806,921.82 | |
| 投资损失(元) | 28,969,559.90 | |
| 递延所得税(元) | -39,203,225.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,922,848.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,280,377.07 | |
| 存货的减少(元) | 190,374,548.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -700,894,217.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 396,138,711.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,782,907,650.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,874,752,107.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,844,457.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利亚德_2023年年报资产负债表 | 利亚德_2023年年报利润表 |