利亚德_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,330,826,092.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,642,790.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,235,215.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,593,704,098.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,044,634,580.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 692,481,547.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,653,423.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 439,748,045.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,369,517,597.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 224,186,501.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 552,072,862.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,075,677.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,516,750.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 557,665,291.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,557,059.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 530,049,023.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -124,818,405.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,787,677.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,877,614.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 555,216,918.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,048,481.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 556,265,399.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 628,359,786.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,678,255.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,999,044.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 769,037,087.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -212,771,688.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,544,595.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,837,022.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,874,752,107.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,947,589,130.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 331,389,883.64 | |
| 资产减值准备(元) | 27,399,883.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,456,070.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,456,070.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,534,114.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,234,609.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,632,907.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,331,445.55 | |
| 财务费用(元) | -8,731,302.13 | |
| 投资损失(元) | -35,548,364.43 | |
| 递延所得税(元) | -3,111,842.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,290,183.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,178,340.30 | |
| 存货的减少(元) | 611,331,759.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -393,952,126.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -464,168,395.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,947,589,130.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,874,752,107.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 72,837,022.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利亚德_2023年中报资产负债表 | 利亚德_2023年中报利润表 |