利亚德_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,625,354,839.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,419,378.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,756,906.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,728,531,124.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,136,418,751.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 365,506,614.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,307,375.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,709,313.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,785,942,054.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,410,930.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,134,649.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,590,499.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 605,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 322,330,358.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,564,002.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 366,382,064.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 413,946,067.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,615,708.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,501,291.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,563.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,730,855.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,752,284.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,772,106.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,789,425.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,313,816.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,582,961.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,281,071.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -274,890,671.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,874,752,107.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,599,861,435.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利亚德_2023年一季报资产负债表 | 利亚德_2023年一季报利润表 |