利亚德_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,753,132,788.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,737,147.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 532,109,484.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,395,979,420.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,816,208,126.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,340,188,665.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 475,503,761.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,200,002,558.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,831,903,113.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 564,076,307.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,548,972,324.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,354,041.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,528,705.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -2,177.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,999,593.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,561,852,488.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,761,097.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,580,636,898.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 640,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,004,300.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,877,042,296.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,189,807.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 91,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 91,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 625,347,481.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,965,836.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 719,463,318.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 944,021,544.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,069,959.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,486,286.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,184,577,790.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -465,114,471.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,220,558.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,007,413.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,027,759,520.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,874,752,107.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 285,869,162.18 | |
| 资产减值准备(元) | 415,962,278.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 172,110,496.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 172,110,496.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,685,830.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,263,417.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,115,799.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,850,405.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 472,671.98 | |
| 财务费用(元) | 25,958,093.68 | |
| 投资损失(元) | 51,787,427.42 | |
| 递延所得税(元) | -39,877,873.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,988,487.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,889,385.63 | |
| 存货的减少(元) | 301,557,618.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 175,804,984.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -970,822,160.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,874,752,107.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,027,759,520.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,007,413.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利亚德_2022年年报资产负债表 | 利亚德_2022年年报利润表 |