利亚德_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,481,034,321.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,638,318.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 291,251,272.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,865,923,913.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,863,888,172.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,011,637,901.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 387,536,125.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 753,818,377.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,016,880,577.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,237,122,302.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,474,474.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,396,850.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,999,593.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,244,993,221.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,406,875.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,265,962,671.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,004,300.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,433,373,847.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,380,625.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 91,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 91,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 582,355,034.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,631,681.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 676,136,716.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 789,075,389.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,069,244.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,096,035.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 989,240,669.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -313,103,953.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,586,715.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -596,854,528.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,027,759,520.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,430,904,992.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利亚德_2022年三季报资产负债表 | 利亚德_2022年三季报利润表 |