利亚德_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,630,111,440.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,725,431.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,934,331.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,929,771,204.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,679,005,403.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 689,348,985.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 264,967,816.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 546,762,233.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,180,084,439.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -250,313,235.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 797,784,373.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,317,428.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,564,928.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 989,501.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 802,656,231.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,065,660.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 821,500,837.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,004,286.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 952,570,784.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,914,552.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 87,870,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 87,870,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 409,746,896.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 855,575.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 498,472,472.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 525,600,339.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,808,733.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,991,838.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 701,400,911.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,928,439.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,508,498.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -575,647,728.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,027,759,520.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,452,111,791.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 266,430,868.25 | |
| 资产减值准备(元) | 29,447,734.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,848,552.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,848,552.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,238,508.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,983,890.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,553.89 | |
| 财务费用(元) | 7,034,124.31 | |
| 投资损失(元) | 7,815,582.72 | |
| 递延所得税(元) | -10,163,736.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,163,736.13 | |
| 存货的减少(元) | -303,985,502.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 489,011,595.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -872,778,227.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,452,111,791.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,027,759,520.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -575,647,728.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利亚德_2022年中报资产负债表 | 利亚德_2022年中报利润表 |