利亚德_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,977,085,157.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,649,834.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,290,535.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,114,025,526.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,491,252,084.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 374,049,827.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,512,915.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 293,696,777.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,296,511,604.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 394,023,604.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,932,467.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,319,833.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 989,501.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,265,407.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,524,038.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 394,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 471,524,038.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,258,631.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,510,537.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,808.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,923,346.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 228,557,867.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,259,163.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,288,235.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,105,266.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -189,181,920.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,147.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -444,823,482.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,027,759,520.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,582,936,038.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利亚德_2022年一季报资产负债表 | 利亚德_2022年一季报利润表 |