荣科科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,170,872.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,178,488.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,666,076.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,015,437.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,813,525.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,061,444.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,182,238.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,309,147.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 672,366,356.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,350,918.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 176,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 457,089.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,140.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 299,552.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,840,782.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,805,007.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 196,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,805,007.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,964,224.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,057,946.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,957,946.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,251,681.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,835,856.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,869,643.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,957,181.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,000,765.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,314,378.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,589,936.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,275,557.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣科科技_2024年三季报资产负债表 | 荣科科技_2024年三季报利润表 |