荣科科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,319,949.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,978,694.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,398,917.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,697,561.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,337,786.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,273,321.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,895,766.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,007,634.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,514,509.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,816,947.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,260.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,430.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 299,552.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,426,242.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,477,614.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,477,614.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,051,371.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,481.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,547,278.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,797,269.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,416,029.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,583,970.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,284,348.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,589,936.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,305,588.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣科科技_2024年一季报资产负债表 | 荣科科技_2024年一季报利润表 |