荣科科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,050,833.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,930,582.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,413,123.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 550,394,539.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,347,496.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,114,136.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,620,638.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,204,337.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 619,286,609.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,892,070.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 267,479.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,185.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,691,857.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,974,522.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,615,650.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,615,650.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,641,127.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,025,686.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,025,686.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,671,558.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,775,298.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,746,294.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,193,151.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,167,464.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,700,662.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,128,015.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,427,353.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 荣科科技_2023年三季报资产负债表 | 荣科科技_2023年三季报利润表 |