荣科科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,120,829.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,836,967.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,835,196.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,792,992.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,644,921.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,737,002.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,601,736.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,393,756.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,377,418.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,584,425.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,986.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,560.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,691,857.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,711,404.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,575,816.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,575,816.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,864,411.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,970,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,404,390.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,222,286.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,260,387.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,887,064.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,917,064.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,365,901.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,128,015.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,762,113.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,691,543.01 | |
| 资产减值准备(元) | 8,970,877.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,583,794.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,583,794.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,079,516.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 790,376.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,392.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,770.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -73,643.84 | |
| 财务费用(元) | 2,167,153.92 | |
| 投资损失(元) | -6,472,614.56 | |
| 递延所得税(元) | 1,404,685.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,788,685.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -384,000.76 | |
| 存货的减少(元) | 55,691.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,291,805.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,675,463.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,762,113.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 287,128,015.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,365,901.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣科科技_2023年中报资产负债表 | 荣科科技_2023年中报利润表 |