荣科科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,338,907.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,484,118.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,274,415.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,097,441.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,958,000.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,711,611.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,624,672.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,926,255.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,220,540.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,123,098.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,986.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,921.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,014,907.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,770,960.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,770,960.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,756,052.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,275,595.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 670,903.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,718,557.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,665,057.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,845,057.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,724,208.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,128,015.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,403,806.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣科科技_2023年一季报资产负债表 | 荣科科技_2023年一季报利润表 |