荣科科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 847,529,098.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,977,713.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,990,711.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 899,497,522.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 489,700,486.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,078,618.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,050,141.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,078,566.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 875,907,812.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,589,710.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,171,599.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,349.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 215,221.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 790,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,237,170.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,507,779.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,549,523.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,057,303.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,820,132.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,369,280.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,027,117.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,396,397.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,219,974.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,929,526.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 380,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,153,070.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,302,571.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,906,174.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,136,596.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,264,611.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,128,015.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -214,701,635.36 | |
| 资产减值准备(元) | 223,480,891.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,309,749.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,309,749.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,535,105.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 989,916.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,851.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 88,709.95 | |
| 财务费用(元) | 5,976,048.54 | |
| 投资损失(元) | 427,611.40 | |
| 递延所得税(元) | -1,729,994.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,258,331.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -471,662.56 | |
| 存货的减少(元) | -9,828,891.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,216,063.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,078,367.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 287,128,015.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 398,264,611.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,136,596.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣科科技_2022年年报资产负债表 | 荣科科技_2022年年报利润表 |