国瓷材料_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 613,571,295.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,523,135.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,892,462.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 685,986,894.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,819,209.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,033,971.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,981,912.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,383,845.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,218,938.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,767,955.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 189,912.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,680.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,277,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,557,992.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,849,362.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,235,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,084,362.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,526,369.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,559,327.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,748,588.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,881,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,189,515.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,189,515.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 438,864.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,509,066.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 576,385,562.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 509,876,496.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国瓷材料_2024年一季报资产负债表 | 国瓷材料_2024年一季报利润表 |