国瓷材料_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,179,487,208.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,150,591.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,457,410.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,304,095,211.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,174,412,651.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 456,430,638.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,873,122.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,867,002.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,989,583,414.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 314,511,797.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,984,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,857,061.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,048.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,532,998.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,411,007.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,347,769.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 157,787,979.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 238,799,999.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 610,935,748.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -575,524,740.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 441,328,295.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,688,880.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 473,017,176.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,159,327.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,298,424.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,356,792.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,814,544.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 316,202,632.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,724,867.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,914,556.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 504,941,740.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 561,856,296.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国瓷材料_2023年三季报资产负债表 | 国瓷材料_2023年三季报利润表 |