国瓷材料_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 602,041,253.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,848,236.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,596,672.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 625,486,162.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,228,353.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,378,724.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,232,273.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,043,118.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 655,882,469.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,396,307.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,920,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,920,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,432,085.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,674,943.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 230,553,906.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,999,499.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 346,660,435.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,740,435.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 268,328,295.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,328,295.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,487,597.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,987,597.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 256,340,698.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,371,180.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,167,223.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 504,941,740.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,774,516.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国瓷材料_2023年一季报资产负债表 | 国瓷材料_2023年一季报利润表 |