国瓷材料_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,695,632,158.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,757,507.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,718,741.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,891,108,407.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,687,593,132.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 520,204,415.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,250,621.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,483,847.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,687,532,016.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,576,390.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,584,089.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,883,632.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 529,946,061.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 558,513,783.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 545,502,445.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,897,273.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 159,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 464,093,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,172,692,718.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -614,178,935.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,406,116.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 869,406,116.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -859,406,116.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,080,360.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,266,928,300.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,771,870,040.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,941,740.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 526,848,776.18 | |
| 资产减值准备(元) | 40,415,348.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,992,968.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,992,968.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,177,745.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,920,884.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,971,460.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -66,660.00 | |
| 财务费用(元) | -29,184,074.91 | |
| 投资损失(元) | 14,232,996.06 | |
| 递延所得税(元) | -2,121,588.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,361,519.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,239,930.99 | |
| 存货的减少(元) | -185,495,958.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -269,259,195.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,105,088.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 504,941,740.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,771,870,040.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,266,928,300.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国瓷材料_2022年年报资产负债表 | 国瓷材料_2022年年报利润表 |