金明精机_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,478,955.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,638,995.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,575,064.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,693,015.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,601,669.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,162,149.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,042,723.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,704,918.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,511,462.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,637,879.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,578.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 436,871,457.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,748,283.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 507,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,648,283.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,776,825.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,896,247.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,896,247.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,756,943.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,774,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,530,943.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,634,695.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -954,923.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,184,892.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,955,249.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,770,357.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金明精机_2022年三季报资产负债表 | 金明精机_2022年三季报利润表 |