金明精机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,543,861.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,142,896.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,434,505.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,121,263.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,156,851.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,942,278.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,852,861.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,521,369.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,473,360.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,352,097.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,214,970.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,578.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 345,448,548.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,991,672.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 429,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,891,672.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,443,123.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,486,657.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,486,657.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,756,943.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,529,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,286,343.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,799,685.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 967,322.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,627,584.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,955,249.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,327,665.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,481,261.88 | |
| 资产减值准备(元) | 1,128,785.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,525,467.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,525,467.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,552,727.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 163,602.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,156.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,093.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,725,312.10 | |
| 财务费用(元) | -965,420.56 | |
| 投资损失(元) | -4,732,589.83 | |
| 递延所得税(元) | 77,438.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 163,950.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -86,512.26 | |
| 存货的减少(元) | -977,001.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,746,339.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,748,645.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,327,665.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,955,249.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -136,627,584.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金明精机_2022年中报资产负债表 | 金明精机_2022年中报利润表 |