紫天科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,040,480,205.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,670,069.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,049,150,274.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 837,761,313.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,917,306.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,795,813.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,332,895.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,048,807,328.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 342,946.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 460,968,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,342,165.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,412,126.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 515,722,791.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,722,791.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,952.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,367,892.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,594,865.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,226,973.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,127,854.80 | |
| 资产减值准备(元) | 2,261,225.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 142,967.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 142,967.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,591.63 | |
| 财务费用(元) | 5,434,005.56 | |
| 投资损失(元) | -5,122,258.57 | |
| 递延所得税(元) | -714,192.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -714,192.65 | |
| 存货的减少(元) | 8,811,319.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -343,175,454.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 320,074,902.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,226,973.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 184,594,865.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -173,367,892.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 紫天科技_2024年中报资产负债表 | 紫天科技_2024年中报利润表 |