紫天科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,198,628,278.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,390,384.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,214,018,662.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,766,970,797.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,512,694.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,415,740.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,710,575.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,985,609,808.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 228,408,854.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,121.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,121.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -3,882,846.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,782,086.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,908,439.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,803,317.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,815,071.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,815,071.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,815,071.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,484,453.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,912,108.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,211,633.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,396,561.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,906,387.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 210,115,361.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,403,062.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,518,423.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,563,286.24 | |
| 资产减值准备(元) | 226,368.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 630,316.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 630,316.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,434.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,214.68 | |
| 财务费用(元) | 2,316,375.82 | |
| 投资损失(元) | 4,637,628.32 | |
| 递延所得税(元) | -3,260,058.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,260,058.35 | |
| 存货的减少(元) | -24,146,085.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 727,203,368.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -593,837,994.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 332,518,423.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,403,062.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 210,115,361.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 紫天科技_2023年中报资产负债表 | 紫天科技_2023年中报利润表 |