三丰智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 743,274,385.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,912,318.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,440,869.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 859,627,573.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 721,462,541.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,278,429.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,990,234.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,568,068.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,067,299,275.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,671,701.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 336,708,505.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,267,258.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,029,777.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,005,541.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,460,146.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 436,549,377.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,568.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 443,059,092.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,053,550.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 850,275.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 91,053,216.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,359,626.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,263,119.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,435,776.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,238,555.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,174,331.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,088,788.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -283,636,464.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,860,347.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,223,883.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三丰智能_2024年三季报资产负债表 | 三丰智能_2024年三季报利润表 |