三丰智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,401,099.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,552,513.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,891,441.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,845,054.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,187,821.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,381,951.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,324,934.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,691,559.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 462,586,267.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,741,213.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 206,860,387.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,628,690.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,009,818.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,498,895.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,867,691.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 239,730,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,828.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,646,519.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,147,623.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,864,797.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,164,797.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,162,935.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,217,738.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,130,674.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,965,876.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,854,713.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,860,347.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,005,633.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,262,011.17 | |
| 资产减值准备(元) | 11,286,054.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,284,406.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,284,406.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,654,416.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,725.56 | |
| 财务费用(元) | 2,136,152.50 | |
| 投资损失(元) | -1,628,690.28 | |
| 递延所得税(元) | -1,684,916.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -850,453.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -834,462.81 | |
| 存货的减少(元) | 249,788,724.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,108,518.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -366,945,241.67 | |
| 其他(元) | -2,713,886.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 208,005,633.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 372,860,347.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -164,854,713.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三丰智能_2024年中报资产负债表 | 三丰智能_2024年中报利润表 |