三丰智能_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,233,177.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,193,612.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,123,184.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 506,549,974.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,136,773.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,664,042.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,174,718.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,234,114.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 531,209,648.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,659,674.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 159,745,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 285,585.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,984,282.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,014,868.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,435,787.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,915,787.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,900,919.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,604,114.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,604,114.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 564,835.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,982,163.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,546,999.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,942,885.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,503,479.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,860,347.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,356,867.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三丰智能_2024年一季报资产负债表 | 三丰智能_2024年一季报利润表 |