三丰智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,280,565,449.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,599,868.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,741,250.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,299,906,568.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,277,485,908.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,266,054.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,002,651.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,166,487.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,463,921,102.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -164,014,534.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,709.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 254,363.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,654.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,281,727.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,103,126.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,103,126.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,821,398.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,098,836.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,098,836.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,203,786.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,370,912.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,064,698.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,965,861.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,801,794.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 375,489,665.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,687,870.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,676,441.20 | |
| 资产减值准备(元) | 21,553,417.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,968,723.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,968,723.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,726,733.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,113.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -49,546.57 | |
| 财务费用(元) | 2,203,786.13 | |
| 投资损失(元) | -254,363.10 | |
| 递延所得税(元) | -4,227,939.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,393,476.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -834,462.81 | |
| 存货的减少(元) | -75,870,512.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -367,292,199.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 197,737,395.31 | |
| 其他(元) | 2,821,643.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,687,870.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 375,489,665.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -240,801,794.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三丰智能_2023年中报资产负债表 | 三丰智能_2023年中报利润表 |