三丰智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 592,519,605.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,424,364.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,302,018.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 628,245,988.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 646,081,967.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,993,018.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,296,617.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,465,135.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 777,836,739.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,590,751.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,709.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,447.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,424.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,132,581.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,440,659.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,440,659.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,308,078.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,455,165.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,455,165.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,976,061.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,151,549.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,927,611.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,472,446.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,371,275.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 375,489,665.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,118,389.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三丰智能_2023年一季报资产负债表 | 三丰智能_2023年一季报利润表 |