三丰智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,941,961.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,367,794.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,283,048.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 650,592,803.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 573,063,301.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,907,423.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,690,128.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,147,945.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 744,808,798.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,215,994.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,348,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,159,624.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,691.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,625,516.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,932,611.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,932,611.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,307,095.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,855,832.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,855,832.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,784,712.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,048,233.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,132,946.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,277,114.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,800,204.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,353,104.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,552,899.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,543,368.93 | |
| 资产减值准备(元) | 11,913,348.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,454,665.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,454,665.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,724,266.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -111,691.91 | |
| 财务费用(元) | 5,784,712.80 | |
| 投资损失(元) | -6,159,624.67 | |
| 递延所得税(元) | -2,382,972.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,548,510.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -834,462.81 | |
| 存货的减少(元) | -156,729,885.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,955,811.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,207,993.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,552,899.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 316,353,104.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -124,800,204.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三丰智能_2022年中报资产负债表 | 三丰智能_2022年中报利润表 |