三丰智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,587,203.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,483,885.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,705,144.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 355,776,233.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,055,803.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,393,017.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,535,075.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,349,106.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 385,333,002.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,348,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 174,518.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,893.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,635,611.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,894,800.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,894,800.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,259,188.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,563,058.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,563,058.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,977,288.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,660,139.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,937,427.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,374,369.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,190,327.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,353,104.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,162,776.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三丰智能_2022年一季报资产负债表 | 三丰智能_2022年一季报利润表 |